金蝶KIS應(yīng)付款管理

（1）生成采購發(fā)票

操作步驟：

【供應(yīng)鏈】---【采購管理】---【外購入庫維護】---【過濾選中下推生成采購發(fā)票】---【采購發(fā)票審核】---【勾稽（系統(tǒng)自動鉤稽）】

確認(rèn)無誤后點審核、勾稽

   注：注意幣別，如果有外幣的。

對一下上下數(shù)量是否一致，如果下面有多余單據(jù)點刪單，確認(rèn)無誤后點勾稽

   注：委外加工入庫的加工費也是通過下推委外加工入庫單來生成采購發(fā)票。

（2）采購發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢

操作步驟：

【供應(yīng)鏈管理】---【采購管理】---【采購發(fā)票維護】----【選中單據(jù)】---【編輯】---【保存】

注:采購發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài)，若要修改發(fā)票，必須先進行反勾稽。

3、付款處理

（1）付款單

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理】---【付款---【付款單新增---【手工錄入新增付款單明細(xì)---【付款單審核---【核銷（結(jié)算）】---【憑證處理】---【生成憑證】---【審核憑證】

注意：若單據(jù)已經(jīng)核銷的情況下，在進行修改操作，必須先進行反核銷處理。具體請參考反核銷操作步驟。

（2）其他應(yīng)付單

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理】---【其他應(yīng)付單】---【其他應(yīng)付單新增】---【保存】---【審核】

（3）發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單核銷

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理】---【付款】---【結(jié)算】---【應(yīng)付款核銷】---【付款結(jié)算】---【過濾滿足條件的票據(jù)進行發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單的核銷工作】

注意：除物流的外購發(fā)票外，其他的付款單據(jù)都可以在其他應(yīng)付單里做，但是在應(yīng)付款管理中，建議不要手工新增采購發(fā)票，以免物流發(fā)票重復(fù)記錄。

4、退款與結(jié)賬處理

（1）退款單

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理-】--【退款】---【退款單新增---【手工錄入新增退款單明細(xì)】---【退款單審核---【核銷（結(jié)算）】

注：退款單要與紅字采購發(fā)票進行核銷）

（2）反核銷處理

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理】---【結(jié)算】---【核銷日志】---【輸入過濾條件】---【選中并雙擊單據(jù)】---【反核銷】

（3）結(jié)賬

操作步驟：

【財務(wù)會計】---【應(yīng)付款管理】---【期末處理】---【結(jié)賬】

因無總賬模塊，無對賬需要，此處選擇“否”

選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。