用友NC操作流程

（1）設(shè)置用戶并分配權(quán)限（客戶化）

（2）設(shè)置各單位賬套參數(shù)（客戶化）

（3）設(shè)置各單位賬套基本檔案

客戶化：部門檔案、人員檔案、項(xiàng)目檔案、開戶銀行、客商檔案、會(huì)計(jì)科目、  憑證類型、常用摘要

固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法

1.2 設(shè)置集團(tuán)基本參數(shù)

路徑：登陸0001->客戶化->參數(shù)設(shè)置->基本檔案，點(diǎn)擊菜單上的【修改

1.3 設(shè)置公司賬套參數(shù)

路徑：登陸集團(tuán)101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1.4 設(shè)置公司賬套總賬參數(shù)

路徑：登陸集團(tuán)101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬

1.5 權(quán)限管理

1.5.1 角色管理

角色管理節(jié)點(diǎn)用來為集團(tuán)以及集團(tuán)內(nèi)公司創(chuàng)建角色，以便創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。角色是具有相同權(quán)限的人員的一個(gè)集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權(quán)限，用戶隸屬與不同的角色。角色分為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。

路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【角色管理】

操作說明：

1、創(chuàng)建系統(tǒng)管理員角色

創(chuàng)建集團(tuán)及分公司帳套時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)系統(tǒng)管理員角色。

2、創(chuàng)建操作員角色

（1）、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團(tuán)。選擇公司為“集團(tuán)”

（2）、點(diǎn)擊【增加】，填入角色編碼、角色名稱、資源類型。點(diǎn)擊保存。

1.5.2 權(quán)限分配

此節(jié)點(diǎn)是為角色分配相應(yīng)的操作權(quán)限。

路徑：客戶化>權(quán)限管理>權(quán)限分配

操作說明： 

1、以集團(tuán)管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配。

進(jìn)入權(quán)限分配界面，選中需要分配權(quán)限的角色,點(diǎn)擊分配后在權(quán)限模塊中勾選該角色需要的功能節(jié)點(diǎn)和按鈕。

2、保存所做操作。修改該崗位權(quán)限時(shí)，做再一次分配操作。分公司或子公司權(quán)限分配如集團(tuán)分配方法。

1.5.3 用戶管理 

路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【用戶管理】

操作步驟：

1、以集團(tuán)級(jí)用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】-【權(quán)限管理】-【用戶管理】。點(diǎn)【增加】 ，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。

2、點(diǎn)擊保存后，會(huì)彈出分配角色的對(duì)話框。選擇需要分配的角色，點(diǎn)擊確定保存錄入信息。

1.5.4 功能權(quán)限查詢

查詢本公司的人員權(quán)限、崗位權(quán)限、崗位人員、權(quán)限人員，是各公司管理人員及崗位的參考依據(jù)。

路徑：【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】

進(jìn)入本公司帳套，雙擊【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】>【用戶權(quán)限查詢】。

2、選擇公司、用戶。點(diǎn)擊確定即可列出該用戶的權(quán)限。

1.6 部門檔案與人員檔案

檔案由人力資源部門提供及維護(hù)

1.7 客商分類

路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->地區(qū)分類

（1）點(diǎn)擊“增加”按鈕。

（2）輸入分類編碼、分類名稱。

（3）點(diǎn)擊“保存”，即可

1.8 客商檔案

路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->客商管理檔案

操作說明：

（1）在 頁(yè)簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在 頁(yè)簽選擇相應(yīng)的客商屬性（客戶、供應(yīng)商、客商）。

1.9 項(xiàng)目信息

項(xiàng)目分類

路徑：客戶化->基本檔案->項(xiàng)目信息-項(xiàng)目類型

（1）如何增加項(xiàng)目類型

單擊〖增加〗按鈕，項(xiàng)目類型卡片可以編輯，輸入項(xiàng)目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。

（2）如何修改項(xiàng)目類型

選擇要修改的項(xiàng)目類型，單擊〖修改〗按鈕可以對(duì)該項(xiàng)目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。

（3）如何刪除項(xiàng)目類型

選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目類型后，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。

（4）如何打印項(xiàng)目類型

在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項(xiàng)目類型的所有數(shù)據(jù)。

（5）如何設(shè)置項(xiàng)目階段

在項(xiàng)目類型設(shè)置時(shí)，“按階段考核”為可選項(xiàng)。對(duì)“按階段考核”打‘√’后選中，可編輯項(xiàng)目階段。單擊〖行編輯－增加行〗按鈕增加項(xiàng)目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊〖行編輯－刪除行〗按鈕，刪除選擇的項(xiàng)目階段。

（3）如何刪除項(xiàng)目基本檔案

在左側(cè)項(xiàng)目級(jí)別列表中選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目基本檔案，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。只能刪除末級(jí)的項(xiàng)目編碼。

（4）如何切換項(xiàng)目基本檔案

在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。

（5）如何打印項(xiàng)目基本檔案

在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項(xiàng)目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。

（6）如何分配項(xiàng)目基本檔案

選定要分配的項(xiàng)目基本檔案，單擊〖分配〗按鈕后，系統(tǒng)彈出分配窗口，在所有公司框中選擇要目的公司，可以ctrl 鍵多選，單擊〖>〗按鈕，則把選中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中選擇公司，單擊〖<〗按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是項(xiàng)目有下級(jí)，還可選取“只分配本級(jí)”或者“包含下級(jí)”。單擊〖確定〗按鈕，將項(xiàng)目基本檔案的使用和查詢權(quán)分配給指定的公司，在分配過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不分配退出。

（7）項(xiàng)目說明

1.10 銀行賬戶

路徑：客戶化->基本檔案->結(jié)算信息->銀行賬戶

操作說明：

（1）如何增加開戶銀行

單擊〖增加〗按鈕，進(jìn)入卡片狀態(tài)，輸入開戶銀行的各項(xiàng)目信息。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。

點(diǎn)擊〖增加〗后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開戶銀行信息。

（2）如何修改開戶銀行

在列表頁(yè)中選擇要修改的開戶銀行，單擊〖修改〗按鈕，則進(jìn)入卡片頁(yè)中，修改開戶銀行的有關(guān)項(xiàng)目信息，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。

（3）如何刪除開戶銀行

在列表頁(yè)中選擇要?jiǎng)h除的開戶銀行后，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。

（4）如何切換開戶銀行

在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。

（5）如何打印開戶銀行

在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出開戶銀行的所有數(shù)據(jù)。

（6）如何查詢開戶銀行

單擊〖查詢〗按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果。在查詢過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當(dāng)存在并發(fā)用戶時(shí)，單擊〖刷新〗按鈕，可以查詢出當(dāng)前開戶銀行的最新結(jié)果。

1.11 設(shè)置會(huì)計(jì)科目

會(huì)計(jì)科目為集團(tuán)本部統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為4-2-2-2-2-2，在設(shè)置好后分配給各單位使用。本次采用的控制方案為末級(jí)控制，即分配的科目，各單位只能在末級(jí)下進(jìn)行新增。由上級(jí)分配的輔助核算不能刪除，但能夠按自已要求增加輔助核算。

各個(gè)公司可以在統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上增加輔助核算或封存不需要的會(huì)計(jì)科目。

路徑：客戶化->基本檔案->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息->會(huì)計(jì)科目

操作說明：

（1）點(diǎn)菜單欄中的 按鈕，進(jìn)入以下界面：

（2）填寫科目相關(guān)信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、銀行類的需要選擇現(xiàn)金分類類型。完成后點(diǎn)擊“保存”即可。

（3）如果要添加或修改輔助核算項(xiàng)目，點(diǎn)擊右下角的 ，進(jìn)入以下界面：在該界面中選擇合適的輔助核算項(xiàng)目，如果輔助核算項(xiàng)有多項(xiàng)，則需要按住Ctrl鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目即可。完成點(diǎn)擊“確定”。

（4）增加科目時(shí)注意進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)間，科目只能在進(jìn)入時(shí)間以后使用。

1.12 設(shè)置憑證類別

路徑：客戶化->基本檔案->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息->憑證類別

（1）點(diǎn)擊菜單欄上的 。

（2）按照上表已給出的憑證類別說明進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置。

（3）點(diǎn)擊菜單欄上 。

? 項(xiàng)目類型：選擇項(xiàng)目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。

? 項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目基本檔案的編碼，用來唯一標(biāo)識(shí)該項(xiàng)目。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目編碼不能重復(fù)。

? 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目名稱不能重。復(fù)

? 開始日期：項(xiàng)目的開始日期，可以早于系統(tǒng)啟用日期，但不能晚于項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期或完成日期?？奢斂刹惠?。

? 預(yù)計(jì)完工日期：項(xiàng)目的預(yù)計(jì)完工日期，不能早于項(xiàng)目開始日期?？奢斂刹惠?。

? 完工日期：項(xiàng)目的實(shí)際完工日期，不能早于項(xiàng)目開始日期，可以早于預(yù)計(jì)完工日期。輸入完工日期自動(dòng)標(biāo)識(shí)是否完工為“是”?？奢斂刹惠?。

? 是否完工：標(biāo)識(shí)項(xiàng)目是否完成，已完成的項(xiàng)目將不參與成本的分配計(jì)算。標(biāo)識(shí)完工的項(xiàng)目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認(rèn)為否。

? 自定義項(xiàng)1-20：自定義項(xiàng)目是檔案管理者自行設(shè)置的項(xiàng)目。如果使用必須先在“引用自定義項(xiàng)”中進(jìn)行引用。

注意事項(xiàng)：

（1）如果項(xiàng)目基本檔案已使用，項(xiàng)目的開始日期不能向后修改，預(yù)計(jì)完工日期不能向前修改。

（2）已分配或已使用的項(xiàng)目基本檔案不能刪除。

（3）項(xiàng)目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項(xiàng)目基本檔案已被分配；已有項(xiàng)目期初余額；已有項(xiàng)目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項(xiàng)目。